周二，A股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化走勢，地產(chǎn)、大消費(fèi)等權(quán)重板塊依舊低迷，拖累滬指震蕩走弱。人工智能主線繼續(xù)成為資金追逐的焦點(diǎn)，算力與AI應(yīng)用端攜手上揚(yáng)，科大訊飛、中興通訊等多只科技龍頭股股價創(chuàng)出數(shù)年來的新高。
截至收盤，上證綜指報3240.36點(diǎn)，跌0.47%；深證成指報11305.35點(diǎn)，漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指報2271.42點(diǎn)，漲0.28%。滬深兩市合計(jì)成交10900億元，較前一日縮量約160億元。北向資金全天小幅凈買入17.42億元。
人工智能主線加速發(fā)酵
昨日，人工智能主線繼續(xù)獲得資金追捧。一方面，AI應(yīng)用方向爆發(fā)，機(jī)器人概念股掀起漲停潮，步科股份、秦川機(jī)床、柯力傳感等約10只機(jī)器人概念股漲停，柯力傳感、鳴志電器今年以來股價已翻倍。
消息面上，特斯拉、英偉達(dá)等海外大廠近期接連發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品的相關(guān)消息。特斯拉CEO馬斯克直言：“人形機(jī)器人將會是今后特斯拉主要的長期價值來源。”
國內(nèi)通用機(jī)器人領(lǐng)域也將有新動作。今年7月，“傅利葉智能通用機(jī)器人戰(zhàn)略發(fā)布會”將在上海舉行，屆時，傅利葉智能的最新研發(fā)成果——通用人形機(jī)器人GR-1將首次與公眾見面。此外，傅利葉智能還將分享在通用機(jī)器人領(lǐng)域的未來發(fā)展愿景。
分析人士認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢正在提速，行業(yè)處于百花齊放階段，大語言模型將賦予機(jī)器人更高級的智能，未來“人形機(jī)器人+大模型”有望應(yīng)用于更多商業(yè)化場景。
近期多只千億市值科技股股價創(chuàng)出數(shù)年來新高。通信設(shè)備龍頭中興通訊昨日以漲停報收，股價創(chuàng)近兩年新高；科大訊飛收漲6.88%，股價刷新歷史高點(diǎn)；金山辦公收漲6.82%，股價也創(chuàng)出歷史新高。股價創(chuàng)階段新高的千億市值科技公司還有寶信軟件、紫光股份等。
上述科技龍頭股大漲多數(shù)與人工智能主線相關(guān)。近年來中興通訊服務(wù)器業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)較大增長，目前公司已與百度合作，為“文心一言”定制算力底座；科大訊飛本周一接待機(jī)構(gòu)時表示，公司AI硬件在“6·18”期間銷售額同比增長125%。
TMT板塊成交占比升至高位
6月以來，人工智能主線熱度持續(xù)提升，帶動TMT板塊成交占比再度升至高位。
從個股來看，昨日成交額排名前十的個股，除了中國船舶外，其他全部來自TMT行業(yè)（電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒），其中科大訊飛、中興通訊當(dāng)日成交額均超過100億元。
從行業(yè)來看，以申萬一級行業(yè)劃分，電子、通信、計(jì)算機(jī)、傳媒行業(yè)昨日累計(jì)成交4418億元，占滬深兩市成交總額比例超過40%，該數(shù)值逼近今年4月初的高位。
今年以來，在人工智能浪潮席卷下，1月至3月A股TMT行業(yè)成交額占比持續(xù)攀升，至4月初達(dá)到階段高點(diǎn)，4月下旬至5月下旬高位回落，6月以來再度升至前期高位。有市場人士擔(dān)憂，板塊成交擁擠度過高，意味著后續(xù)邊際增量資金有限，且容易遭遇獲利盤集中了結(jié)造成股價波動加劇。
東吳證券認(rèn)為，從中期視角看，后續(xù)AI細(xì)分賽道行情分化主要取決于業(yè)務(wù)落地進(jìn)度及產(chǎn)業(yè)趨勢演進(jìn)，建議關(guān)注短期業(yè)績兌現(xiàn)確定性強(qiáng)、中長期產(chǎn)業(yè)趨勢邏輯無法證偽的子板塊。
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，近期人工智能不少細(xì)分方向已創(chuàng)出新高，如景氣度較高的光模塊、游戲、數(shù)字媒體等，但依舊存在不少景氣度較高、擁擠度與股價位置較低的細(xì)分方向，如金融科技、出版、運(yùn)營商、工業(yè)軟件、半導(dǎo)體等。
船舶制造板塊異動
除了人工智能外，昨日盤面另一大亮點(diǎn)來自船舶制造板塊。中船系個股全天大漲，千億市值龍頭中國船舶盤中多次觸及漲停，收盤時上漲8.46%，中國動力、中船防務(wù)等漲超4%。
近日，中國船舶集團(tuán)七〇八所研發(fā)設(shè)計(jì)、中海油能源發(fā)展股份有限公司投資建造的我國首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付。FPSO是集油氣生產(chǎn)處理、儲存外輸及油田生活支持、動力供應(yīng)于一體的綜合性大型海上生產(chǎn)設(shè)施，因其造價高昂、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、設(shè)備設(shè)施集成程度高、建造難度大，被視為海洋工程領(lǐng)域“皇冠上的明珠”。
中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月，全國造船完工1647萬載重噸，同比增長15.4%；承接新船訂單2645萬載重噸，同比增長49.5%。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸，同比增長15.5%；1月至5月，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士認(rèn)為，船舶行業(yè)訂單有望進(jìn)入上行周期。上一輪周期從2003年開始，2006年至2007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn)。按照船舶15年到20年壽命估算，2023年至2026年將迎來新一輪新船訂單高峰。另外，A股市場持續(xù)打造“中國特色估值體系”，船舶制造央企有望獲得更多關(guān)注。
