重點(diǎn)推薦:杰瑞股份、南方泵業(yè)、巨星科技、機(jī)器人、寶鼎重工、吉艾科技、興源過(guò)濾、中國(guó)南車、中國(guó)北車、永貴電器、森遠(yuǎn)股份、威海廣泰、徐工機(jī)械、亞星錨鏈、惠博普、金明精機(jī)、通源石油、華中數(shù)控、上海機(jī)電。
油氣設(shè)備:未來(lái)1-2 年國(guó)內(nèi)油氣投資將保持穩(wěn)定,但結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)突出,出現(xiàn)在水平鉆井、壓裂等增產(chǎn)作業(yè)等重點(diǎn)投入領(lǐng)域,此外石油體系反腐導(dǎo)致油服市場(chǎng)洗牌,優(yōu)勢(shì)企業(yè)將崛起。風(fēng)險(xiǎn)可控情況下,跨國(guó)并購(gòu)油服企業(yè)和油氣資源成為短期推動(dòng)民營(yíng)油服加快擴(kuò)張的重要契機(jī)。推薦杰瑞股份、吉艾科技、通源石油。
機(jī)器人行業(yè):核心部件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)步顯著,工業(yè)機(jī)器人向小型化發(fā)展。本周上海機(jī)電公告將與納博在中國(guó)合作投資以擴(kuò)大減速器產(chǎn)能。中長(zhǎng)期更看好智能服務(wù)機(jī)器人進(jìn)入家庭的潛力。擁有資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)和服務(wù)機(jī)器人企業(yè)將持續(xù)成長(zhǎng),推薦巨星科技、華中數(shù)控、上海機(jī)電、機(jī)器人。
海工設(shè)備:國(guó)內(nèi)海工設(shè)備制造高度景氣,國(guó)產(chǎn)化提升帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。主要邏輯:1)全球海工平臺(tái)進(jìn)入更新周期,需求旺盛且制造產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移。2)中國(guó)加大海洋油氣開(kāi)發(fā)投入,平臺(tái)建造量上升。推薦寶鼎重工、亞星錨鏈。
鐵路設(shè)備:鐵路基建投資是政府“逆經(jīng)濟(jì)周期”調(diào)控的重要措施,今年下半年完成既定投資目標(biāo)的可能性高,帶動(dòng)招標(biāo)訂單及行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn)。此外,受益“高鐵外交”,或再獲海外訂單。推薦中國(guó)北車、中國(guó)南車、永貴電器。
